Programos rezultatai po visų mokesčių
Fondo Statistika
Fondo statistika (atskaičius mokesčius, nuo 2013-01) | |
---|---|
Rezultatas nuo Fondo pradžios (2013 m.) | 44,90% |
Rezultatas nuo strategijos pradžios (2008 m.) | 226,90% |
Pastarųjų 12 mėn. rezultatas | 2,41% |
Pelningų mėnesių | 71,13% |
Metinis kintamumas | 6,81% |
Šarpo rodiklis | 0,69 |
Fondo faktai | |
Pavadinimas | „Algorithmic Trading Portfolio“ |
Likvidumas | Mėnesinis |
Investavimo trukmė | Laisva, riboja tik likvidumas |
Rekomenduojama investavimo trukmė | 6+ mėnesiai |
Fondo dydis | 4,4 mln. JAV dolerių |
Fondo valiuta | JAV doleriai, Eurai |
ISIN kodas | LTIF00000559 |
Registracijos šalis | Lietuva |
Valdymo įmonė | „Orion Asset Management“ |
Administratorius | „Orion Securities“ |
Turto saugotojai | AB „SEB bankas“ |
Priežiūra | Lietuvos bankas |
Auditorius | Ernst & Young Baltic UAB |
Prekybos tarpininkas | „Trade Station Securities“ |
Įsteigimo data | 2012 10 22 |
Mokesčiai | |
Metinis valdymo mokestis | 1% |
Pirkimo mokestis | Iki 3% |
Sėkmės mokestis | 20% |
Aukščiausios ribos barjeras (HWM) | Taikomas |
Išpirkimo mokestis | Netaikomas |
Ataskaitos

Sausis 2021 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio metus pradėjo +1,14% uždarbiu. Gerą sausio rezultatą daugiausiai nulėmė pelnas iš obligacijų (+0,63%), akcijų indeksų (+0,3%) ir valiutų (+0,18%) turto klasių. Kiti sektoriai įtakos mėnesiniam rezultatui beveik neturėjo. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.

Gruodis 2020 subfondas M
Gruodį Algorithmic Trading Portfolio fiksavo +0,87% augimą. Paskutinį metų mėnesį daugiausiai uždirbta buvo iš prekybos obligacijų (+0,43%), akcijų indeksų (+0,25%) ir metalų (+0,21%) sektorių instrumentais. Kitos turto klasės per daug neišsiskyrė, jų rezultatai buvo arti nulio. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.

Lapkritis 2020 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio lapkričio mėnesį uždirbo +0,37%. Didžioji pelno dalis gauta prekiaujant obligacijas (+0,39%). Taip pat prie teigiamo mėnesio rezultato prisidėjo pelnas iš metalų (+0,17%) ir akcijų indeksų (+0,16%) sektorių. Nuostolis patirtas prekiaujant žemės ūkio produkcijos (-0,24%) ir energetikos (-0,09%) turto klasėms priklausančiais instrumentais. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.

Spalis 2020 subfondas M
Spalį Algorithmic Trading Portfolio patyrė -1,84% nuostolį. Neigiamą mėnesio rezultatą pagrinde nulėmė prekyba obligacijų (-1,38%), akcijų indeksų (-0,64%) ir metalų (-0,25%) ateities sandoriais. Pastebimai pelningas buvo tik energetikos (+0,31%) sektorius. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.

Rugsėjis 2020 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio rugsėjį uždirbo +1,87% pelną. Didžioji pelno dalis gauta obligacijų (+1,1%) ir metalų (+0,65%) sektoriuose. Teigiamas rezultatas pasiektas prekiaujant akcijų indeksų (+0,34%) bei valiutų (+0,2%) ateities sandoriais. Fondo grąžą šiek tiek sumažino patirti nuostoliai energetikos (-0,28%) ir agrokultūrų (-0,13%) turto klasėse. Pelnas uždirbtas prekiaujant dauguma instrumentų. Geriausiai šį mėnesį algoritmai dirbo su Euro Buxl obligacijų (+0,42%), FTSE 100 (+0,38%), vario (+0,37%) ir kakavos (+0,31%) ateities sandoriais. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.